滚动预测:愿望清单项目成为“必须拥有”

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您的滚动预测是否提供所有承诺的内容?加入我们作为卡尔森管理咨询的首席执行官Ethan Carlson,再次解决我们的问题,为您提供答案和旨在帮助授权财务组织展望未来的新心态。

 

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抄本亮点:

滚动预测:愿望清单项目成为“必须拥有”

以下是来自CFO思想领袖的“询问Ethan”播客的编辑摘要,拥有Ethan Carlson,卡尔森管理咨询,CFO思想领袖Cohost的卡尔森管理咨询和Jack Sweeney。

cfotl. 所以经常,公司只是在预测期间,他们今天不知道他们在哪里站立。他们自己问,“我们落后了吗?我们的竞争对手已经弄清楚如何预测竞争优势?“然而,我怀疑有些公司会告诉我们甚至尚未担任主要关注点。

Ethan Carlson. 好吧,我认为它必须是。我认为我们上周谈了一下关于业务决策的步伐以及现在发生的速度。我觉得如果你不做一个 滚动预测 或者更改您对投影的看法以及使用此优势的方式,您真的缺少捕获关键信息并做出更好决策的机会。如果您历史上返回并查看组织如何考虑预测或预算,您会发现这是每6个月的年度运动或也许每6个月。现实是那些是非常任意的时间框架。最近有关于预测和预算的研究,他们透露了使用年度预算的组织发现它们在前两个季度内已过时。

如果您将自己与无关的信息进行比较,则会发生什么?当我回到一个正式的矿井时,我可以想到一个例子。我们在12月中旬锁定了我们的预算。我们有点关闭了圣诞节,并于1月2日回来。同时,我们的重大交易之一是一项重大转变,我们的预算完全过时。我们不得不重做整件事。这对我和我的团队而言,这是一个痛苦的2周,真的是整个管理团队。我们不得不经过,重新评估我们可以的地方,看看我们需要如何调整,但我们不得不这样做。我认为我们可能会在那里设定一个历史记录,其中一次过时的预算,但我认为很多组织都经历过这一点,如果你没有调整,你的差异分析的整个利润是相对毫无意义的。

cfotl. 那么,组织可能要抵制采用滚动预测的主要原因是什么?

Ethan Carlson. 我认为这个原因公司今天拒绝这个的数字是他们认为它将需要的时间,如果他们刚刚采取目前的流程并开始每月进行这样做,并且将预测扩展到额外的月份他们一直在做12个月的预测。当我们调查公司并询问他们花了多长时间的每年预测,数字都非常惊人。大量公司花费3到6个月,将这些预测放在一起。你显然不能每月做这个。但是,如果您提出了一种更高效的,基于驾驶员的过程,专注于影响财务结果的关键元素并创建更简化的过程,您可以更有效地完成此滚动预测

cfotl. 有一个典型的时间范围,或者你能告诉我们公司应该期待的意义吗?

Ethan Carlson. 好吧,从我的角度来看,每个人都不同。它真的需要依赖多少细节,但我认为如果您正在每月重新预测,它需要超过几天收集这些信息并产生结果,那么它可能需要太长。因此,不到一周的是它应该需要的努力,它不应该很重要。如果你做的更多,你太详细了。我可以想到一个,实际上可能超过一个 - 可能是一个我们与之合作的半个公司 - 他们有这么多的支持时间表,它将需要延长的时间。如果需要一个人5分钟来完成一个支持的时间表并且你有一千个部门,你有30个支持时间表,我的意思是,你可以乘以数学,它会带你6个月来更新你的模型,这不是你想做什么。你想专注。除非您是一个非常大的组织,否则我们总是说使用少于20个关键司机。

cfotl. 我们有许多CFO告诉我们,一旦他们建立了一个滚动预测,他们的组织的思维集实际改变了,人们开始以不同的方式思考......

Ethan Carlson. 我认为这绝对是真实的。如果您只是在进行年度过程中,您将预算视为一个非常线性的练习。这是强制性的。你必须这样做。这是你每年都做的事情,但你在一个时间点开始它,你完成了它。

转移的组织开始掌握连续周期。它是从线性焦点到周期性的转变。我们将我们的资源的最佳分配放在一起,然后我们将要执行,然后我们要审查并重新评估。这是一个三步的过程,它不断发生。他们移动得更快。它们在方差分析上隆起较少,而且它的惩罚性较小。

cfotl. 因此,当您想执行滚动预测时,您是否将工作组拉到一起或组建委员会,以帮助建立共识并教育人们您正在做的事情?

Ethan Carlson. 我一直觉得如果你创建一个委员会,那么它就像是需要很长时间,这是很多努力,而且在人们的日子里还有更多的时间。我认为你需要建立共识,无论机制如何做到这一点都很重要。我认为你需要组织买入,所以我认为第1步是FP的CFO或Director&A为了展示组织如何从一段时间的角度来过度征收这一变化,并为他们提供了一些东西,对吧?因此,例如,您确保您有一个将支持这样做的过程和技术,即历史上,您的预算过程需要3个月......你不会问同样的水平每个月都努力。有必要表明您有技术和过程支持这一点。然后,你想得到买入,我认为可以让飞行员组织或者像你说,这是一个人的一个好主意,就像你说,一个人委员会首先参加这个过程,并证明它不是一个过于繁重的过程。

然后,我总是希望确保如果您要转移到您要求更加定期的业务互动的过程,请确保其中有一些东西。这可能是他们将获得自助服务报告,或者他们将实时获得定期报告。您知道,他们曾经以定期要求您的团队要求您的团队的信息,他们现在可以在本月的第二天或类似的东西。为他们赢得胜利。

cfotl. 好的。现在,你怎么知道你住在课程?或者,说,当你在这里的过程中的中游时......?

Ethan Carlson. 什么是关键是,如果您对此过程进行了滚动预测和定期更新,您还要确保您正在检查您的假设,至少按月地进行常规财务评审实际结果与最后一个投影。我认为这是许多组织所做的一种非常重要的区别 - 以前在哪里,他们确实如此审查,但他们正在做它与预算相比,我认为将它与最后预测相比为您提供了机会不断微调您如何投射,并查看您所在的位置和错误。您可以留在课程然后进行调整,然后在下个月进行调整,当您正在进行这篇评论时,它仍然有意义。您已经知道您已签订预算,因此执行此常规审查并具有此循环,然后可以将您的组织可以实时访问,并且真正具有尽可能自由的报告匹配。因此,财务团队不仅仅是生成报告并将它们发送出来并行政,但它正在与团队分析它们。

cfotl. 我们很乐意再与您讨论每月审查。你如何将这些置于原位?下次谈论这个问题,你有时间吗?

Ethan Carlson. 当然。我认为这将是我们下一次谈话的伟大话题。这是一个组织将预测到下一个水平的方法。

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